Description du poste de gestionnaire de trésorerie

Fiche de poste

Nous recherchons un gestionnaire de trésorerie qui sera chargé de fournir aux clients internes, notamment aux directeurs financiers des sociétés d'exploitation, une assistance comptable technique sur des questions telles que la gestion du fonds de roulement, la couverture des risques de change et la mise en œuvre de nouveaux systèmes et procédures. Vous devrez conseiller les clients en vous tenant au courant de l'évolution des marchés des devises.

Responsabilités

• Promouvoir l'expansion mondiale, gérer les relations avec les banques internationales et prendre des décisions stratégiques concernant leurs partenaires et la structure de leurs comptes.
• Examiner, suggérer et mettre en pratique des systèmes, des services et des accords améliorés entre les banques internationales.
• Gérer tous les aspects de la gestion des liquidités, y compris le financement des comptes, les virements électroniques et la concentration des liquidités.
• Soutenir l'activité du marché des capitaux à long terme, comme le financement de la dette publique.
• Participer à l'élaboration des politiques et des processus relatifs à la comptabilité de trésorerie de l'entreprise et aux exigences de contrôle interne de la loi Sarbanes-Oxley, et veiller à ce qu'ils soient respectés.
• Superviser, instruire et conseiller les professionnels techniques dans le domaine de la comptabilité de trésorerie des entreprises.
• Contrôler les opérations bancaires entre plusieurs banques.
• Pour suivre les positions de liquidité et les risques de change, développer et exécuter des modèles de prévision de trésorerie spécifiques à chaque entité.
• Travailler sur les structures fiscales mondiales avec l'équipe fiscale internationale, en apportant des idées sur la capitalisation, le financement, le rapatriement et les accords inter-sociétés.
• Créer et gérer un cadre d'assurance afin de contrôler les risques pour notre production originale et au niveau de l'entreprise en utilisant une combinaison d'auto-assurance et de protection par l'assurance.
• Participer à d'autres projets de trésorerie importants, tels que l'optimisation de la structure du capital financier.

Exigences

• Licence en administration des affaires, en finance, en mathématiques ou dans un domaine similaire.
• Qualification professionnelle en finance ou MBA
• Une expérience de l'analyse de l'exposition au risque de change est un atout
• CPA, analyste financier (CFA) ou autres certifications en matière de finance ou de gestion est un atout supplémentaire.
• Des connaissances supplémentaires en matière de trésorerie sont un atout SWIFT, déploiement de nouveaux systèmes, lettres de crédit, ventes B2C et en ligne/acceptation des paiements, et investissements.
• Capable de former une équipe et d'inspirer ses membres, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'équipe.
• La compréhension des logiciels de trésorerie et d'un système ERP est un atout supplémentaire.
• Doit être capable de parler poliment et efficacement avec des personnes de tous niveaux, tant en personne qu'au téléphone.
• Doit être capable d'instruire et de conseiller les autres