Description de l'emploi d'analyste de trésorerie

Fiche de poste

Nous recherchons un analyste de trésorerie méticuleux pour superviser et évaluer les opérations financières de notre entreprise. Vous devrez effectuer des tâches telles que l'analyse et l'interprétation de données financières, la préparation de rapports de trésorerie, l'établissement de prévisions financières et la création de plans efficaces de gestion des liquidités et des actifs.

Responsabilités

• Contrôler les opérations financières quotidiennes.
• Enregistrer les transactions, mettre à jour les livres et tenir à jour les informations financières.
• Analyse et interprétation des données financières.
• Créer des projections financières pour des éléments tels que les revenus, les coûts et les montants des prêts.
• Créer des solutions pour la réduction des risques, l'investissement et la gestion des liquidités.
• Donner des conseils sur les investissements, les prêts et les engagements en termes d'argent.
• Préparer et présenter à la direction les rapports de trésorerie courants, les budgets, les dossiers financiers et les stratégies.
• Mettre en place des lignes directrices et des orientations financières.
• Maintenir des systèmes de gestion financière.
• Veiller à ce que l'entreprise respecte toutes les exigences monétaires et réglementaires.

Exigences

• Licence en économie, en finance, en comptabilité ou dans un domaine connexe.
• Une expérience d'analyste de trésorerie est requise
• Une qualification CTP ou CFA est un atout supplémentaire
• Connaissance des outils de gestion financière, notamment Quickbooks, GTreasury et Hyperion.
• Une bonne maîtrise des logiciels tels que MS Excel, Access et Power BI
• Excellentes capacités d'analyse et de résolution de problèmes
• Solides compétences mathématiques et financières
• Excellentes aptitudes à la communication écrite et orale
• Solides compétences en matière d'organisation et de gestion du temps