Description de l'emploi d'analyste principal en trésorerie

Fiche de poste

Afin de gérer les finances de notre organisation, nous avons besoin d'un analyste senior en trésorerie. Vous serez chargé de gérer la sécurité des fonds de l'entreprise, de prévoir les besoins d'emprunt de l'entreprise et de créer des rapports financiers. En outre, vous devrez vous assurer que l'entreprise dispose de suffisamment d'argent pour payer les dépenses d'exploitation et les investissements en capital et fournir des conseils sur les prêts ou les investissements en liquidités.

Pour réussir en tant qu'analyste principal de la trésorerie, vous devez avoir une connaissance approfondie des procédures comptables, une solide maîtrise de la législation et de la réglementation bancaires, ainsi que d'excellentes capacités de communication. Un excellent. Un analyste principal de la trésorerie peut renforcer la position financière d'une entreprise en évaluant habilement les risques et en gérant efficacement les flux de trésorerie.

Responsabilités

• Coordonner la réception, la mise en banque et la sauvegarde des fonds de l'entreprise.
• La direction de l'entreprise doit formuler des recommandations en matière d'évaluation des risques pour les prêts, les investissements et les liquidités de l'entreprise.
• Prévoir le besoin d'emprunt de l'entreprise.
• Maintenir les systèmes financiers et les règlements régissant les opérations de trésorerie de l'entreprise.
• Maintenir les opérations financières avec les parties externes.
• Gérer les tâches de trésorerie externalisées.
• Création d'états financiers et de budgets.
• Gestion des paiements entrants
• Recevoir de l'argent pour un dépôt.
• Envoyer des chèques sortants.
• Superviser et approuver toutes les stratégies financières et les modifications du plan.
• Planifier le budget financier annuel et veiller à ce qu'il soit respecté.
• Tenir un registre de toutes les transactions de l'entreprise.
• contrôler les rapports officiels et les relevés bancaires des entreprises.
• Soumettre des rapports financiers et prévisionnels.
• Mettre en œuvre des stratégies financières et législatives.

Exigences

• Une licence en finance ou en comptabilité
• 3 à 5 ans d'expérience en tant que trésorier ou analyste de trésorerie
• Titres de CPA
• Maîtrise des logiciels financiers utilisés dans le secteur, tels que SAP et Oracle.
• Excellentes capacités de prévision et de communication
• Compréhension approfondie de la législation financière
• Compréhension de la gestion des investissements et des stratégies de financement
• Niveau élevé en mathématiques
• Être en mesure de créer et de fournir des rapports financiers