Resumen del trabajo
Para gestionar las finanzas de nuestra organización, necesitamos contratar a un experto Analista Senior de Tesorería. Se encargará de gestionar la seguridad de los fondos de la empresa, prever las necesidades de endeudamiento de la empresa y crear el sitio web financiero reportes. Además, tendrás que asegurarte de que la empresa dispone de dinero suficiente para pagar los gastos de explotación y las inversiones de capital, y asesorar sobre préstamos o inversiones de liquidez.
Para tener éxito como Analista Senior de Tesorería, es necesario un profundo conocimiento de los procedimientos contables, una sólida comprensión de las leyes y normativas bancarias y una excepcional capacidad de comunicación. De primera categoría. Un Analista Senior de Tesorería puede reforzar la posición financiera de una empresa evaluando hábilmente los riesgos y gestionando eficazmente la tesorería.
Responsabilidades
- Coordinar la recepción, custodia y custodia de los fondos de la empresa.
- La alta dirección con recomendaciones de evaluación de riesgos para préstamos, inversiones y liquidez de la empresa.
- Predecir la necesidad de préstamos de la empresa.
- Mantener los sistemas financieros y la normativa que rigen las operaciones de tesorería de la empresa.
- Mantenimiento de las operaciones financieras con partes externas.
- Gestión de las tareas de tesorería externalizadas.
- Creación de estados financieros y presupuestos.
- Gestión de cobros
- Recibir dinero por un depósito.
- Envíe los cheques salientes.
- Supervisar y aprobar todas las estrategias financieras y modificaciones del plan.
- Planificar el presupuesto financiero anual y asegurarse de que se cumple.
- Mantener registros de todas las transacciones de la empresa.
- controlar los extractos bancarios oficiales de reportes y de la empresa.
- Presentación de información financiera y previsiones reportes.
- Poner en marcha estrategias financieras y legislativas.
Requisitos
- Licenciatura en finanzas o contabilidad
- 3 - 5 años de experiencia como tesorero o analista de tesorería
- Credenciales de CPA
- Dominio de los sistemas informáticos financieros utilizados en el sector, como SAP y Oracle.
- Excelentes capacidades de previsión y comunicación
- Conocimiento profundo de la legislación financiera
- Conocimiento de las estrategias de gestión y financiación de inversiones
- Alto nivel de matemáticas
- Ser capaz de crear y proporcionar reportes
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